安徽華茂紡織股份有限公司
2018年第一季度報(bào)告
2018-021
2018年04月
第一節(jié) 重要提示
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。
公司負(fù)責(zé)人倪俊龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人左志鵬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)王章宏聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第二節(jié) 公司基本情況
一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
|
|
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
544,035,180.49 |
453,492,089.04 |
19.97% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
92,218,924.40 |
10,930,118.38 |
743.71% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
-24,416,671.30 |
-36,451,310.07 |
33.02% |
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
-62,675,656.35 |
-41,500,461.52 |
-51.02% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.0977 |
0.0116 |
742.24% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.0977 |
0.0116 |
742.24% |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
2.11% |
0.24% |
1.87% |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
|
總資產(chǎn)（元） |
7,579,290,232.59 |
7,871,983,480.37 |
-3.72% |
|
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元） |
4,276,722,313.23 |
4,495,245,942.80 |
-4.86% |
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項(xiàng)目 |
年初至報(bào)告期期末金額 |
說明 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
-133,849.44 |
|
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） |
2,319,220.26 |
|
|
除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 |
135,178,920.69 |
|
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-150,634.62 |
|
|
減：所得稅影響額 |
20,414,629.79 |
|
|
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） |
163,431.40 |
|
|
合計(jì) |
116,635,595.70 |
-- |
對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表
單位：股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
44,412 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||||||
|
前10名股東持股情況 |
||||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押或凍結(jié)情況 |
|||||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||||
|
安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
國有法人 |
46.40% |
437,860,568 |
|
|
|
||||
|
天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
1.73% |
16,300,000 |
|
|
|
||||
|
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號(hào)私募證券投資基金 |
其他 |
0.34% |
3,233,334 |
|
|
|
||||
|
林仁平 |
境內(nèi)自然人 |
0.34% |
3,193,800 |
|
凍結(jié) |
3,080,000 |
||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.32% |
3,050,678 |
|
|
|
||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
境內(nèi)非國有法人 |
0.29% |
2,725,008 |
|
|
|
||||
|
李軍訓(xùn) |
境內(nèi)自然人 |
0.28% |
2,629,122 |
|
|
|
||||
|
李宇劍 |
境內(nèi)自然人 |
0.25% |
2,347,300 |
|
|
|
||||
|
田建明 |
境內(nèi)自然人 |
0.25% |
2,332,383 |
|
|
|
||||
|
王孝花 |
境內(nèi)自然人 |
0.24% |
2,284,414 |
|
|
|
||||
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||||||
|
安徽華茂集團(tuán)有限公司 |
437,860,568 |
人民幣普通股 |
437,860,568 |
|||||||
|
天津泰達(dá)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
16,300,000 |
人民幣普通股 |
16,300,000 |
|||||||
|
深圳抱樸容易資產(chǎn)管理有限公司－抱樸容易1號(hào)私募證券投資基金 |
3,233,334 |
人民幣普通股 |
3,233,334 |
|||||||
|
林仁平 |
3,193,800 |
人民幣普通股 |
3,193,800 |
|||||||
|
武漢市信德置業(yè)投資發(fā)展有限公司 |
3,050,678 |
人民幣普通股 |
3,050,678 |
|||||||
|
武漢五洲物業(yè)發(fā)展有限公司 |
2,725,008 |
人民幣普通股 |
2,725,008 |
|||||||
|
李軍訓(xùn) |
2,629,122 |
人民幣普通股 |
2,629,122 |
|||||||
|
李宇劍 |
2,347,300 |
人民幣普通股 |
2,347,300 |
|||||||
|
田建明 |
2,332,383 |
人民幣普通股 |
2,332,383 |
|||||||
|
王孝花 |
2,284,414 |
人民幣普通股 |
2,284,414 |
|||||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明 |
①本公司第一大股東與其他股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于《上市公司股東持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人；②公司未知其他無限售條件股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄竟蓶|持股變動(dòng)信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。 |
|||||||||
|
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明（如有） |
無。 |
|||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
一、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
|
資產(chǎn)負(fù)債表 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
2018年3月31日 |
2017年12月31日 |
變動(dòng)比例 |
變動(dòng)原因 |
|||
|
預(yù)付款項(xiàng) |
182,090,272.30 |
101,786,400.83 |
78.89% |
主要原因是預(yù)付的原料采購款尚有部分未開票結(jié)算。 |
|||
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
34,166,292.23 |
23,220,486.39 |
47.14% |
主要原因是上期預(yù)付的工程設(shè)備款已開票結(jié)算。 |
|||
|
應(yīng)付職工薪酬 |
6,638,335.70 |
15,148,695.43 |
-56.18% |
主要原因是上年末尚未支付的費(fèi)用本期已到期支付。 |
|||
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
35,327,990.95 |
26,958,784.38 |
31.04% |
主要原因是本期應(yīng)交稅費(fèi)尚未到期繳納。 |
|||
|
應(yīng)付利息 |
6,397,522.70 |
57,990,033.83 |
-88.97% |
主要原因是上期計(jì)提的債券利息本期已支付。 |
|||
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
10,000,000.00 |
409,767,008.74 |
-97.56% |
主要原因是公司本期歸還了08皖華茂債。 |
|||
|
長期借款 |
236,300,000.00 |
136,300,000.00 |
73.37% |
主要原因是公司本期增加八分廠項(xiàng)目貸款。 |
|||
|
利潤表 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
2018年1-3月 |
2017年1-3月 |
變動(dòng)比例 |
變動(dòng)原因 |
|||
|
營業(yè)收入 |
544,035,180.49 |
453,492,089.04 |
19.97% |
主要原因一是本期由于原料價(jià)格的上漲帶動(dòng)公司產(chǎn)品價(jià)格也有所上漲，使收入增加；二是銷售增加使收入有所增加?！?/p> |
|||
|
營業(yè)成本 |
507,619,781.68 |
420,797,266.16 |
20.63% |
主要是本期由于原料價(jià)格的上漲使公司產(chǎn)品的原料成本也有所增加。 |
|||
|
投資收益 |
134,760,925.24 |
37,220,700.27 |
262.06% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大。 |
|||
|
營業(yè)利潤 |
107,791,254.68 |
-5,763,115.96 |
1,970.36% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
|||
|
營業(yè)外收入 |
51,500.00 |
13,517,576.64 |
-99.62% |
主要原因是本期公司根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》（修訂），將發(fā)生的與日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助在“其他收益”中列示，而上期在營業(yè)外收入中列示。 |
|||
|
利潤總額 |
107,558,270.62 |
7,526,246.55 |
1,329.11% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
|||
|
所得稅費(fèi)用 |
20,076,899.18 |
900,495.39 |
2,129.54% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大，計(jì)提的所得稅費(fèi)用也相應(yīng)增加。 |
|||
|
凈利潤 |
87,481,371.44 |
6,625,751.16 |
1,220.32% |
主要原因是本期處置廣發(fā)證券股份獲得的投資收益較大所致。 |
|||
|
現(xiàn)金流量表 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
2018年1-3月 |
2017年1-3月 |
變動(dòng)比例 |
變動(dòng)原因 |
|||
|
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-62,675,656.35 |
-41,500,461.52 |
51.02% |
主要原因是本期采購原料支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|||
|
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
84,090,008.33 |
38,116,505.44 |
120.61% |
主要原因是本期股權(quán)處置收到的現(xiàn)金較多所致。 |
|||
|
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-99,752,842.88 |
127,152,412.77 |
-178.45% |
主要原因是本期償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|||
|
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
-81,330,725.74 |
123,700,617.29 |
-165.75% |
主要原因是本期采購原料和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|||
|
期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
224,859,700.36 |
431,232,685.68 |
-47.86% |
主要原因是本期采購原料和償還債務(wù)支付的現(xiàn)金較多所致。 |
|||
二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、2017年8月27日，公司七屆二次董事會(huì)審議通過了非公開發(fā)行可交換債券相關(guān)議案，并遞交公司股東會(huì)審議。2017 年 09 月 13 日公司召開了2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了關(guān)于非公開發(fā)行可交換債券事項(xiàng)的相關(guān)議案，目前相關(guān)申報(bào)、審批工作已結(jié)束并取得了發(fā)行批文，擇機(jī)發(fā)行。
2、2017年3月23日，公司六屆二十一次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于公司開展股票質(zhì)押融資的議案》，根據(jù)公司實(shí)際資金需求和經(jīng)營情況，經(jīng)公司董事會(huì)研究決定利用公司目前持有的部分可供出售金融資產(chǎn)開展股票質(zhì)押融資（包括但不限于股票質(zhì)押式回購交易、約定購回式證券交易等方式），融資額度不超過8億元人民幣，所獲得的資金將用于償還公司金融機(jī)構(gòu)借款、債券及其他債務(wù)性工具。
2017年4月6日，公司以國泰君安 2,120萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易方式首次融資2.27億元人民幣；
2017年7月6日，公司以國泰君安1,000萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易方式融資1.05億元人民幣；
2017年7月28日，根據(jù)公司實(shí)際情況，按照約定，提前購回了上述1,000萬股約定購回股份；
2018年1月03日、1月08日、1月10日，公司以國泰君安3,791.50萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易的方式融資4.25億元人民幣；
2018年1月26日，根據(jù)公司實(shí)際情況，按照約定，提前購回了上述交易2,120萬股中的1,120萬股約定購回股份；
2018年3月29日，公司根據(jù)約定，到期購回了上述交易2,120萬股中剩余的1,000萬股約定購回股份。
2018年3月27日，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定，公司以國泰君安1,145萬股股票進(jìn)行約定購回式證券交易的方式融資0.81億元人民幣。
截至本報(bào)告日，公司用于約定購回式證券交易的股票為4,936.50萬股，占國泰君安總股本的0.55%。
3、2018年1月18日-1月19日，公司通過證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)出售所持有的廣發(fā)證券無限售條件流通股份670萬股；
2018年1月23日-1月24日，公司通過證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)出售所持有的廣發(fā)證券無限售條件流通股份491萬股；
截至本報(bào)告期末，公司持有廣發(fā)證券無限售流通股股票2,050萬股，占該公司注冊資本0.27%。
4、云南老明槽礦業(yè)整合經(jīng)過多輪商談，在保護(hù)公司利益的前提下，擬定多方協(xié)議積極推進(jìn)整合。
5、2016年1月21日公司召開2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于<安徽華茂紡織股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>及其摘要的議案》等內(nèi)容，與此次重大資產(chǎn)重組相關(guān)議案未獲得股東大會(huì)有效通過，具體詳見華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2016-007）。此次資產(chǎn)重組的下一步工作尚待有權(quán)部門研究決定。
|
重要事項(xiàng)概述 |
披露日期 |
臨時(shí)報(bào)告披露網(wǎng)站查詢索引 |
|
華茂股份非公開發(fā)行可交換債券事項(xiàng) |
2017年08月29日 |
華茂股份七屆二次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2017-030）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
2017年09月14日 |
華茂股份2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2017-035）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
華茂股份約定購回式證券交易事項(xiàng) |
2017年03月25日 |
華茂股份六屆二十一次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2017-003）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
2017年04月07日 |
華茂股份關(guān)于開展約定購回式證券交易的公告（公告編號(hào)：2017-017）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2017年07月08日 |
華茂股份關(guān)于實(shí)施約定回購業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告（一）（公告編號(hào)：2017-025）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2017年07月29日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（一）（公告編號(hào)：2017-029）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2018年01月13日 |
華茂股份關(guān)于實(shí)施約定回購業(yè)務(wù)的進(jìn)展公告（二）（公告編號(hào)：2018-001）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2018年01月30日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（二）（公告編號(hào)：2018-005）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2018年03月30日 |
華茂股份關(guān)于開展約定購回式證券交易的公告（公告編號(hào)：2018-017）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2018年04月03日 |
華茂股份關(guān)于約定購回式證券交易購回的公告（三）（公告編號(hào)：2018-019）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
華茂股份減持廣發(fā)證券事項(xiàng) |
2017年03月25日 |
華茂股份六屆二十一次董事會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2017-003）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
2018年01月20日 |
華茂股份關(guān)于減持廣發(fā)證券的公告（公告編號(hào)：2018-003）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
2018年01月25日 |
華茂股份關(guān)于減持廣發(fā)證券持續(xù)進(jìn)展公告（公告編號(hào)：2018-004）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
|
|
華茂股份重大資產(chǎn)重組 |
2016年01月21日 |
華茂股份2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告（公告編號(hào)：2016-007）刊登在《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn） |
三、公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項(xiàng)。
四、對(duì)2018年1-6月經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì)
預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
五、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在證券投資。
六、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在衍生品投資。
七、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表
√ 適用 □ 不適用
|
接待時(shí)間 |
接待方式 |
接待對(duì)象類型 |
調(diào)研的基本情況索引 |
|
2018年01月01日- 2018年03月31日 |
電話溝通 |
個(gè)人 |
生產(chǎn)經(jīng)營和投資情況 |
|
電話溝通 |
個(gè)人 |
生產(chǎn)經(jīng)營和投資情況 |
八、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。
九、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營性占用資金。
第四節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：安徽華茂紡織股份有限公司
2018年03月31日
單位：元
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
224,859,700.36 |
306,190,426.10 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
57,336,785.45 |
70,081,692.00 |
|
應(yīng)收賬款 |
227,882,612.11 |
204,099,548.14 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
182,090,272.30 |
101,786,400.83 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
25,678,064.70 |
22,093,073.72 |
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
720,051,142.81 |
692,440,940.93 |
|
持有待售的資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動(dòng)資產(chǎn) |
71,952,284.30 |
75,570,548.96 |
|
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
1,509,850,862.03 |
1,472,262,630.68 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款及墊款 |
|
|
|
可供出售金融資產(chǎn) |
2,422,486,118.18 |
2,781,841,451.72 |
|
持有至到期投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
1,088,101,724.66 |
1,088,749,744.11 |
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
1,795,833,541.63 |
1,829,435,564.73 |
|
在建工程 |
267,992,813.43 |
208,486,280.70 |
|
工程物資 |
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
|
|
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
449,436,546.49 |
456,564,988.10 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
275,946.90 |
275,946.90 |
|
長期待攤費(fèi)用 |
|
|
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
11,146,387.04 |
11,146,387.04 |
|
其他非流動(dòng)資產(chǎn) |
34,166,292.23 |
23,220,486.39 |
|
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) |
6,069,439,370.56 |
6,399,720,849.69 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
7,579,290,232.59 |
7,871,983,480.37 |
|
流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
1,495,195,525.84 |
1,220,477,892.48 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
|
5,000,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
153,227,188.42 |
199,840,660.15 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
20,178,243.64 |
25,317,449.89 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
6,638,335.70 |
15,148,695.43 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
35,327,990.95 |
26,958,784.38 |
|
應(yīng)付利息 |
6,397,522.70 |
57,990,033.83 |
|
應(yīng)付股利 |
330,000.00 |
330,000.00 |
|
其他應(yīng)付款 |
138,896,873.36 |
117,194,520.67 |
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
持有待售的負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 |
10,000,000.00 |
409,767,008.74 |
|
其他流動(dòng)負(fù)債 |
25,178,602.41 |
21,230,078.11 |
|
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) |
1,891,370,283.02 |
2,099,255,123.68 |
|
非流動(dòng)負(fù)債： |
|
|
|
長期借款 |
236,300,000.00 |
136,300,000.00 |
|
應(yīng)付債券 |
563,642,734.71 |
563,507,456.43 |
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
|
|
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
專項(xiàng)應(yīng)付款 |
5,149,445.60 |
5,149,445.60 |
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
84,503,449.96 |
普兰店市| 南宁市| 旬阳县| 平阴县| 永清县| 阿拉尔市| 鄢陵县| 新宾| 苍梧县| 白朗县| 阿克| 宜兰市| 大化| 德昌县| 锡林浩特市| 寿宁县| 铁岭市| 庆云县| 扶风县| 嘉兴市| 惠来县| 兴仁县| 山阴县| 东安县| 依安县| 浦城县| 江西省| 丹寨县| 手机| 河源市| 江安县| 朝阳县| 湄潭县| 莎车县| 攀枝花市| 保靖县| 邓州市| 依安县| 长寿区| 惠安县| 伊通| |